投資股票

港股ADR |美國預託證券教學

ADR是什麼

ADR中文是美國預託證券/憑證,它是一種交易方式與股票相同的金融工具,由外國公司的普通股組成,並在美國交易所上市交易。

ADR為購買外國股票提供了便捷、經濟的方法,避免了每單交易的稅收義務,持有可交易的ADR的投資者可以將ADR轉換為普通股。

儘管ADR價格傾向於和底層證券股份價格一致,但也有可能偏離股票價格,從而爲投資者提供套利機會。

請注意組成每份ADR的普通股股份數是不同的,ADR的股份比率由ADR比率標明。例如:匯豐控股ADR比率為1:5,即每1份ADR可轉換成5股HSBC普通股。

港股ADR

以下是在美國上市交易的港股ADR名單以及溢價:

港股美國預託證券港股對預託證券
名稱代號股價代號兌換比率股價(USD)相對股價(HKD)溢價(%)
長和00001.HK39.95CKHUY1:15.0839.8780.18%
中電控股00002.HK53.4CLPHY1:16.7753.1440.48%
香港中華煤氣00003.HK6.16HOKCY1:10.7345.7626.91%
九龍倉集團00004.HK22.8WARFY1:25.79522.7450.24%
匯豐控股00005.HK40.05HSBC1:525.9340.71-1.62%
電能實業00006.HK37.8HGKGY1:14.8237.837-0.10%
電訊盈科00008.HK3.15PCCWY1:104.093.211-1.89%
恆生銀行00011.HK111.7HSNGY1:114.32112.411-0.63%
恆基地產00012.HK20.2HLDCY1:12.6320.645-2.16%
新鴻基地產00016.HK85.35SUHJY1:110.8685.250.12%
新世界發展00017.HK16.7NDVLY1:0.51.117.27-3.30%
太古股份公司A00019.HK52.55SWRAY1:16.7552.987-0.83%
東亞銀行00023.HK7.75BKEAY1:117.85-1.27%
銀河娛樂00027.HK35.2GXYEF1:14.5735.874-1.88%
恆隆地產00101.HK10.32HLPPY1:56.5510.2830.36%
吉利汽車00175.HK8.42GELYY1:2021.738.529-1.28%
中信股份00267.HK7.33CTPCY1:54.6757.34-0.13%
國泰航空00293.HK7.32CPCAY1:54.797.52-2.66%
中國燃氣00384.HK7.51CGHLY1:2523.467.3661.95%
香港交易所00388.HK214.8HKXCY1:127.67217.207-1.11%
電視廣播00511.HK2.89TVBCY1:20.672.639.90%
創科實業00669.HK77.3TTNDY1:549.79578.177-1.12%
中國東方航空股份00670.HK2.71CEA1:5017.2652.711-0.02%
中國海外發展 00688.HK15.76CAOVY1:59.99515.6920.43%
騰訊控股00700.HK200.8TCEHY1:125.83202.763-0.97%
建設銀行00939.HK4.37CICHY1:2011.184.388-0.41%
聯想集團00992.HK6.06LNVGY1:2015.6656.148-1.44%
長江基建集團01038.HK38CKISY1:524.5238.496-1.29%
中國南方航空股份01055.HK4.23ZNH1:5027.974.391-3.67%
比亞迪股份01211.HK165.7BYDDY1:243.87172.188-3.77%
友邦保險01299.HK57.95AAGIY1:429.5858.05-0.17%
工商銀行01398.HK3.6IDCBY1:209.133.5830.46%
金沙中國有限公司01928.HK13.12SCHYY1:1016.9113.274-1.16%
安踏體育02020.HK71.75ANPDY1:25229.8672.175-0.59%
中國平安02318.HK32.45PNGAY1:28.2532.3810.21%
中銀香港02388.HK23.85BHKLY1:2061.2524.04-0.79%
招商銀行03968.HK26.65CIHKY1:517.0226.721-0.27%
中國銀行03988.HK2.6BACHY1:258.292.603-0.12%
數據來源: AASTOCKS

ADR投資風險

收費

簽發美國預託證券ADR的機構或會按季度或年度向投資者收取「美國預託證券轉移費用」,包括處理股息和企業行動的費用和保管費,投資前需先了解收費,以免失預算。

流動性

投資者要留意美國預託證券的流動性會影響其買賣價差,如果流動性較低,就未必有人接貨。

如何購買ADR

現在可以透過 Interactive Brokers (IB) ,富途牛牛(futu)或微牛(webull) 投資ADR,客戶可以使用自願選擇工具將ADR轉換為普通股。

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成立
年份
200720172014
機構
投資者
騰訊控股、經緯創投、紅杉資本小米集團小米集團、盈透證券(IB)
香港證監會牌照1/2/3/4/5/7/91/2/41/2/4/5
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在IB提交股票進行轉換

賬戶持有人可使用IB的自願選擇工具來請求進行轉換(底層股票到ADR或ADR到底層股票)。要訪問該工具,賬戶持有人

  1. 可登錄賬戶管理
  2. 從賬戶管理的左手邊選擇“工具”圖標,或打開“支持”並選擇“工具”
  3. 從“工具”菜單選擇“公司行動”;從公司行動類型標籤中選擇“轉換”。
  4. 在表格中找到您想操作的證券,並從表格右側選擇“分配”

一經選擇便會出現一個新的頁面,其將提供有關轉換條款的信息。閱讀條款後,您便可提交選擇。

請注意:ADR轉換將會被收取一定費用。儘管概述部分會給出預估費用,但最終賬戶需繳納的費用取決於操作當時代理機構收取的手續費,因此預估費用會發生變化。

可在IB 轉換交易的ADR名單

普通股(ORD)ORD代码ORD ISIN比率(ORD比ADR)ADR代码ADR ISIN
AEGON NVAGNNL00003037091AEGUS0079241032
AIA GROUP LTD1299HK00000696894AAGIYUS0013172053
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9988KYG0171911428BABAUS01609W1027
ARCADIS NVARCADNL00062375621ARCAYUS03923E1073
ASM INTERNATIONAL NVASMNL00003341181ASMIYUSN070451026
ASTRAZENECA PLCAZNGB00098952921AZNUS0463531089
AVIVA PLCAV.GB00021623852AVVIYUS05382A1043
BAE SYSTEMS PLCBA.GB00026349464BAESYUS05523R1077
BANK OF EAST ASIA LTD23HK00230001901BKEAYUS0618741039
BARCLAYS PLCBARCGB00313486584BCSUS06738E2046
BEIGENE LTD6160KYG1146Y101713BGNEUS07725L1026
BEIJING ENTERPRISES HLDGS392HK039204464710BJINYUS07725Q2003
BILIBILI INC-CLASS Z9626KYG1098A10131BILIUS0900401060
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD2388HK238801119220BHKLYUS0968132094
BP PLCBP.GB00079805916BPUS0556221044
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBATSGB00028758041BTIUS1104481072
BRITISH LAND CO PLCBLNDGB00013670191BTLCYUS1108281007
BRITVIC PLCBVICGB00B0N8QD542BTVCYUS1111901047
BUNZL PLCBNZLGB00B0744B385BZLFYUS1207384066
BURBERRY GROUP PLCBRBYGB00317430072BURBYUS12082W2044
BYD CO LTD-H1211CNE1000002962BYDDYUS05606L1008
CARNIVAL PLCCCLGB00312152201CUKUS14365C1036
CATHAY PACIFIC AIRWAYS293HK02930015145CPCAYUS1489063081
CENTRICA PLCCNAGB00B033F2294CPYYYUS15639K3005
CHINA LIFE INSURANCE CO-H2628CNE1000002L35LFCUS16939P1066
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H386CNE1000002Q2100SNPUS16941R1086
CHINA RESOURCES BEER HOLDING291HK02910014902CRHKYUS16940R1095
CITIC LTD267HK02670013755CTPCYUS17304K1025
CLP HOLDINGS LTD2HK00020073561CLPHYUS18946Q1013
CNOOC LTD883HK0883013259100CEOUS1261321095
CP POKPHAND CO LTD43BMG71507134325CPKPYUS1259182012
DIAGEO PLCDGEGB00023740064DEOUS25243Q2057
ESPRIT HOLDINGS LTD330BMG3122U14572ESPGYUS29666V2043
EXPERIAN PLCEXPNGB00B19NLV481EXPGYUS30215C1018
FIRST PACIFIC CO142BMG3480410775FPAFYUS3358892004
HANG LUNG GROUP LTD10HK00100000885HNLGYUS41043E1029
HANG LUNG PROPERTIES LTD101HK01010005915HLPPYUS41043M1045
HANG SENG BANK LTD11HK00110000951HSNGYUS41043C3043
HENDERSON INVESTMENT LIMITED97HK00970005715HDVTYUS4250701095
HENDERSON LAND DEVELOPMENT12HK00120001021HLDCYUS4251663039
HIKMA PHARMACEUTICALS PLCHIKGB00B0LCW0832HKMPYUS4312881091
HONG KONG & CHINA GAS3HK00030000381HOKCYUS4385503036
HSBC HOLDINGS PLCHSBAGB00054052865HSBCUS4042804066
HYSAN DEVELOPMENT CO14HK00140001262HYSNYUS4491623041
I- CABLE COMMUNICATIONS LTD.,1097HK109700892920ICABYUS44934B1044
JD.COM INC – CL A9618KYG8208B10142JDUS47215P1066
KINGFISHER PLCKGFGB00331952142KGFHYUS4957244035
KONINKLIJKE DSM NVDSMNL00000098270.25RDSMYUS7802491081
KONINKLIJKE KPN NVKPNNL00000090821KKPNYUS7806412059
KONINKLIJKE PHILIPS NVPHIANL00000095381PHGUS5004723038
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN2314KYG5427W130910LMPMYUS5233521021
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLGENGB00056039975LGGNYUS52463H1032
LENOVO GROUP LTD992HK099200906520LNVGYUS5262501050
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYGB00087061284LYGUS5394391099
MARKS & SPENCER GROUP PLCMKSGB00312748962MAKSYUS5709121058
MEITUAN-CLASS B3690KYG5966910412MPNGYUS58533E1038
NETEASE, INC.9999KYG6427A102225NTESUS64110W1027
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC9901KYG6470A11681EDUUS6475811070
NEW WORLD DEVELOPMENT17HK00006085850.5NDVLYUS6492743058
NIGHTHAWK ENERGY PLCHAWK.GBPGB00B156TD5320NHEGYUS65411V1070
PEARSON PLCPSONGB00067760811PSOUS7050151056
PETROCHINA CO LTD-H857CNE1000003W8100PTRUS71646E1001
POWER ASSETS HOLDINGS LTD6HK00060000501HGKGYUS7391972004
PROVIDENT FINANCIAL PLCPFGGB00B1Z4ST841FPLPYUS74387B1035
PRUDENTIAL PLCPRUGB00070995412PUKUS74435K2042
RENTOKIL INITIAL PLCRTOGB00B082RF115RTOKYUS7601251041
RIO TINTO PLCRIOGB00071887571RIOUS7672041008
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCRR.GB00B63H84911RYCEYUS7757812067
SAINSBURY (J) PLCSBRYGB00B019KW724JSAIYUS4662492085
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD363HK036300603910SGHIYUS81943M1018
SHANGRI-LA ASIA LTD69BMG8063F106820SHALYUS81942Q1031
SHIRE PLCSHPlJE00B2QKY0573SHPGUS82481R1068
SINO LAND CO83HK00830005025SNLAYUS8293443086
SMITH & NEPHEW PLCSN.GB00092232062SNNUS83175M2052
SMITHS GROUP PLCSMINGB00B1WY23381SMGZYUS83238P2039
SPIRENT COMMUNICATIONS PLCSPTGB00047260964SPMYYUS84856M2098
SUN HUNG KAI PROPERTIES16HK00160001321SUHJYUS86676H3021
SWIRE PACIFIC LTD – CL A19HK00190001621SWRAYUS8707943028
SWIRE PACIFIC LTD-CL B87HK00870005325SWRBYUS8707944018
TATE & LYLE PLCTATEGB00087541364TATYYUS8765706077
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD669HK06690134405TTNDYUS87873R1014
TENCENT HOLDINGS LTD700KYG8757216341TCEHYUS88032Q1094
TOYOTA MOTOR CORP7203.TJP36334000012TMUS8923313071
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS732KYG91019136320TRUHYUS8978911076
UNILEVER PLCULVRGB00B10RZP781ULUS9047677045
UNITED UTILITIES GROUP PLCUU.GB00B39J2M422UUGRYUS91311E1029
WESTPAC BANKING CORPORATIONWBCAU000000WBC11WBKUS9612143019
WETHERSPOON (J.D.) PLCJDWGB00016389555JDWPYUS4721461097

Invest101編輯團隊

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